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关于实行“无现金报账”的通知
2017-11-27 09:33:49   来源:   点击:

校内各部门:

为提升财务管理水平,减少现金支付结算和控制现金风险,进一步提高工作效率与服务质量,更好地服务广大师生,经研究决定,从201711月起,财务处将推广和实行无现金报账业务。

一、“无现金报账”的含义

“无现金报账”是指在报销或借款过程中,利用网络信息技术手段将原来的现金付款方式改为通过银行卡转账支付的方式,即将报销或借款后的款项直接转入教职工个人银行卡中,不再支付现金。

二、“无现金报账”系统采用的银行卡

为便于教职工办理报销业务,无现金报账业务原则上采用交通银行、农业银行、中国银行的银行借记卡或公务卡。

三、“无现金报账”业务流程

无现金报账主要针对原有的现金收支业务,对公转账业务除外。业务办理流程如下:

1.经办人持原始报销单据填写费用报销单或差旅报销单;

2.经办人持报销单按原审批流程进行签批;

3.经办人持签批的报销单交财务处;

4.出纳人员根据复核后的记账凭证,原则上在每周四进行无现金转账操作。

转账成功后,已开通银行卡账户变动手机短信通知功能的,会及时收到短信通知,也可通过银行自助设备或网上银行进行查询。

四、其他说明事项

(一)无现金报账并未改变原有的财务报销审批制度,只是以银行卡结算取代现金结算。

(二)无现金报账将报销款项划入银行卡不涉及个人收入,不影响个人所得税。

(三)使用公务卡结算的在报销时需附上刷卡POS单。

(四)财务处咨询电话:023-49578788

 

 

财务与资产管理处

  20171120

 

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